[融资余额增速显著,说明投资者偏向]加息拐点出现,现阶段具备投资能力估值水平

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还记得我们以前对市场的研判吗?

现阶段我们的流动性没有问题。 市场表现不佳的核心原因是我们的经济基本面状况。 由于经济基本面的不确定性加剧,现在市场更担心的是st问题。 如果目前市场流动性极端充裕,也没有资金在这个时候入市冒险。

但是,今天出现了非常好的信号。 9月制造业PMI 50.1,预期为49.7,上次值为49.4。 在经历了七八月的疲软之后,终于在九月回到了枯荣线上,也就是环比增长区间。

老实说,这个数据超出了我个人的预料。 9月美联储继续维持强压态势,m经济也陷入衰退预期,世界经济也疲软,我们的出口大概率不太好。 加上我们内部9月初成为成都jm,加上本次大会前期各地维持高压态势,内部消费也得到了抑制。 总体理论上非常困难。

我判断能取得50.1的成绩,还是以zf投资拉动为主。 消费没有看到明显的逻辑,所以出口方面到时再看具体的数据吧。 因为即使现在全球st的预期增强,出口会在一定程度上受到抑制,但是全球消费的下跌j和人民币汇率的下跌逻辑,对我们的出口是好的。

因此,我认为9月能够再次回到50.1,非常不容易,在一定程度上推翻了经济持续疲软的预期。 当然,现在这个幅度不是很强,必须要看持续性。 因此,50.1是一个非常好的信号,但需要更全面地分析更多维度的数据和持续性的数据,以更好地掌握经济基本面。

但根据我们马前炮的原则,即使在更多的数据得到证实之前,目前,从我个人的判断来说,我还是很乐观的。 现阶段,具有性价比的目标可以开始布局,出现在逻辑和逻辑之后。

虽然这显然是房地产触底政策,但仍坚守住不炒底线,范围还是限定在首套房,也就是刚需。

另外,请注意“到2022年底”“阶段性”这两个词。

让我们联想一下前几天我们分享的大摩的研究报告吧。 在2023fk的时候,有点不一致吗? 因此,这种概率是过渡性政策,是为了应对fk前最困难的时期。

因此,综合来看,我个人认为9月份经济基本面表现出的韧性,以及对fk的预期逐渐增强,美联储11月份的加息拐点出现,结合目前的市场评估水平,目前是非常好的配置阶段,具备行情的潜力。

当然,在具体操作上,我们还是要选择优中选优,从性价比的角度去挖掘更好的。

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今天就这么多,希望能提高投资能力评价水平,挖掘性价比目标让朋友可以加入社团。

那么,今天就说这些。 有问题的信息呢。 点了“在看”,记得下课!

市场评价表如下所示。


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